CAMINO A LA RIQUEZA con Ángel García Banchs

¿En verdad crees que puedes maximizar el valor de tu empresa sin tener una gestión de la tesorería y caja que permita mantener reservas primarias y secundarias de liquidez suficientes mas no excesivas como para aprovechar oportunidades de mercado y garantizar el cumplimiento de los compromisos?

Al terminar "Gestión de tesorería, caja y presupuesto", sabrás manejar la tesorería y caja de tu empresa, llevando semanalmente el control del: 

- Ingreso corriente por concepto de venta de bienes y servicios. 

- Ingreso de capital por concepto de venta de activos a terceros (oficina, equipos, máquinas,...), variación de cuentas por pagar (facturas de proveedores recibidas menos pagos realizados), emisión de deuda (préstamos, papeles comerciales, ...), incremento de pasivos laborales (pasivos laborales causados), incremento de pasivos tributarios (impuestos directos e indirectos causados - i.e. IVA, IS o ISLR), incremento de dividendos por pagar (dividendos causados), emisión de acciones, etc. 

- Ingreso total (entradas de dinero). 

- Gasto corriente por concepto de compras de bienes y servicios (costo variable), nómina de obreros (costo variable), transporte y distribución (costo variable), comisiones de venta (costo variable), gastos de administración (costo fijo - incluida la nómina de administración), gastos de ventas (costo fijo - incluida la nómina de ventas y excluidas las comisiones de venta arriba consideradas), gastos de mercadeo, publicidad y promoción de productos (costo fijo - incluida la nómina si aplica), gastos de asuntos legales, intereses, depreciación, amortización y otros gastos corrientes.

- Gasto de capital por concepto de compra de activo fijo (oficina, equipos, máquinas,...), reducción de cuentas por pagar (pagos realizados), repago de deuda (préstamos, papeles comerciales, ...), reducción de pasivos laborales (reducción de deudas con empleados y obreros), reducción de pasivos tributarios (pagos de impuestos - i.e. IVA e IS o ISLR), variación de cuentas por cobrar (facturas emitidas menos cobros recibidos), reducción de dividendos por pagar (dividendos pagados), recompra de acciones por parte de la tesorería, acumulación neta de inventario (entrada menos salida de inventario). 

- Egreso total (salidas de dinero - acá no se incluye la depreciación y amortización, al no ser erogaciones).

- Y, finalmente, el flujo de caja o variación de saldo en bancos.

Finalmente, una vez adquirida "Gestión de Tesorería, Caja y Presupuesto" tendrás acceso de por vida a la hora de tu conveniencia, igual que al fichero de Excel que te permita hacer el seguimiento semanal.

Además, podrás descomponer por efecto precio, efecto volumen y efecto tipo de cambio las desviaciones de tus planes de ventas y compras, para identificar dónde hacer las correcciones.

Palabras claves: gestión, tesorería, proyección, flujo de caja, plan, observado, desviaciones, efecto precio, efecto volumen, efecto tipo de cambio, auditoría, monitoreo, reservas primarias, reservas secundarias.

Modalidad: virtual.
Duración: 1-2 horas aprox.

*PhD en Economía Política, Universidad de Siena, Italia; Magíster en Economía Política, Universidad de Siena; Magíster en Economía y Finanzas, Universidad de Warwick, Inglaterra, Ex Visitante Académico del New School, Profesor de la UCV, Presidente de Econométrica y consultor de más de 900 empresas entre grandes, medianas y pequeñas.

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